编制单位：广东海洋大学湛江资产经营有限公司 金额单位：元
| 资产 |
年初余额 |
期末余额 |
负债和所有者权益(或股东权益) |
年初余额 |
期末余额 |
| 流动资产： |
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流动负债： |
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| 货币资金 |
20,571,187.39 |
14,269,906.34 |
短期借款 |
711,900.00 |
711,900.00 |
| 交易性金融资产 |
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交易性金融负债 |
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| 应收票据 |
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应付票据 |
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| 应收账款 |
2,885,125.28 |
10,542,276.16 |
应付账款 |
1,105,837.89 |
832,747.00 |
| 预付款项 |
4,900.00 |
99,000.00 |
预收款项 |
1,039,216.90 |
653,651.52 |
| 应收利息 |
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应付职工薪酬 |
259,417.92 |
113,677.41 |
| 应收股利 |
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应交税费 |
475,046.45 |
946,817.72 |
| 其他应收款 |
1,338,158.14 |
1,521,604.57 |
应付利息 |
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| 存货 |
7,389,629.32 |
6,746,699.86 |
应付股利 |
|
1,000,000.00 |
| 一年内到期的非流动资产 |
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其他应付款 |
17,321,857.99 |
16,398,998.47 |
| 其他流动资产 |
|
|
一年内到期的非流动负债 |
|
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| 流动资产合计 |
32,189,000.13 |
33,179,486.93 |
其他流动负债 |
7,000.00 |
7,000.00 |
| 非流动资产： |
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流动负债合计 |
20,920,277.15 |
20,664,792.12 |
| 可供出售金融资产 |
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非流动负债： |
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| 持有至到期投资 |
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长期借款 |
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| 长期应收款 |
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应付债券 |
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| 长期股权投资 |
688,195.92 |
688,195.92 |
长期应付款 |
22,834.47 |
22,834.47 |
| 投资性房地产 |
|
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专项应付款 |
15,841.91 |
15,841.91 |
| 固定资产 |
7,376,040.80 |
7,297,236.81 |
预计负债 |
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| 在建工程 |
202,232.05 |
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递延所得税负债 |
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| 工程物资 |
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其他非流动负债 |
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| 固定资产清理 |
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非流动负债合计 |
38,676.38 |
38,676.38 |
| 生产性生物资产 |
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负债合计 |
20,958,953.53 |
20,703,468.50 |
| 油气资产 |
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所有者权益(或股东权益)： |
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| 无形资产 |
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实收资本(或股本) |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
| 开发支出 |
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资本公积 |
14,824,361.07 |
14,824,361.07 |
| 商誉 |
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减：库存股 |
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| 长期待摊费用 |
357,300.82 |
244,997.48 |
盈余公积 |
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| 递延所得税资产 |
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未分配利润 |
2,029,455.12 |
2,882,087.57 |
| 其他非流动资产 |
- |
归属于母公司的权益合计 |
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| 非流动资产合计 |
8,623,769.59 |
8,230,430.21 |
少数股东权益 |
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所有者权益(或股东权益)合计 |
19,853,816.19 |
20,706,448.64 |
| 资产总计 |
40,812,769.72 |
41,409,917.14 |
负债和所有者(或股东权益)合计 |
40,812,769.72 |
41,409,917.14 |
